به گزارش نبض بورس، چهار سهم فرابورس، کالا، بورس و انرژی ۳ به فراکاب‌ها مشهورند. این چهار سهم در روز‌های آینده بورس چه روندی را طی خواهند کرد؟ به لحاظ تکنیکالی کدام سهم در جایگاه بهتری قرار دارد؟

تاکید می‌شود که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش این سهام نیست و صرفا یک پیش بینی از روند آینده آن‌ها می‌باشد.

تحلیل تکنیکال فرابورس

 

 

فرابورس در طول یک سال گذشته موفق شد تا به سقف قبلی خود در تابستان ۹۹ برگردد، اما دوباره در همان نقطه شروع به ریزش کرد تا یکبار دیگر مسیر اصلاحی را سال گذشته بپیماید. با این برآیند نوسان نماد در دو سال گذشته خنثی می‌شود، اما از لحاظ نموداری قیمت سهم بسیار نزدیک به کف قبلی در ۱۰۰۰ تومان معامله می‌شود و به نظر می‌رسد که خرید سهم در این محدوده‌ حمایت هندسی با ریسک کمی همراه باشد، اما در صورت برگشت، قیمت پتانسیل رشد تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۶۰۰ تومان را دارد از این رو نسبت ریسک به ریوارد سهم در موقعیت کنونی مناسب ارزیابی می‌شود. اما حرکت منحنی RSI درون کانال نزولی چند ماهه نشان می‌دهد که سهم تقریبا اشباع از فروش می‌باشد و با مهیا شدن شرایط کلی بازار احتمالا شاهد یک حرکت صعودی دیگر در سهم باشیم.

خلاصه تحلیل تکنیکال فرابورس

حمایت اول: ۱,۱۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۰۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۱,۴۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۵۸۰ تومان

تحلیل تکنیکال بورس

 

 

بورس نیز در طول یک سال گذشته موفق شد تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۶۱ اصلاح اخیر در ۱۶۰۰ تومان قیمت را ریکاوری کند، اما دوباره در مسیر اصلاحی شروع به ریزش کرد تا یکبار دیگر مسیر اصلاحی را سال گذشته بپیماید. با این برآیند نوسان نماد در دوسال گذشته تا حدودی خنثی بوده است. با بررسی نموداری سهم متوجه می‌شویم که قیمت سهم نزدیک به کف قبلی در ۷۰۰ تومان معامله می‌شود و به نظر می‌رسد که خرید سهم در این محدوده که یک حمایت هندسی محسوب می‌شود با ریسک کمی همراه باشد، اما در صورت برگشت، قیمت پتانسیل رشد تا محدوده‌ی فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱۰۰۰ تومان را دارد از این رو نسبت ریسک به ریوارد سهم در موقعیت کنونی مناسب ارزیابی می‌شود. از طرفی دیگر حرکت منحنی RSI درون یک روند نزولی چند ماهه نشان می‌دهد که سهم تقریبا اشباع از فروش می‌باشد و با مهیا شدن شرایط کلی بازار احتمالا شاهد یک حرکت صعودی دیگر در سهم باشیم. اما قبل از آن باید RSI بتواند از سد خط روند نزولی خود عبور کند.

خلاصه تحلیل تکنیکال بورس

حمایت اول: ۷۰۰ تومان
حمایت دوم: ۶۲۰ تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی:
مقاومت اول: ۸۵۰ تومان
مقاومت دوم: ۱,۰۰۰ تومان

تحلیل تکنیکال کالا

 

 

قیمت کالا در طول یک سال گذشته موفق شد تا به سقف قبلی خود در تابستان ۹۹ برگردد، اما دوباره در همان محدوده‌ی سقف قیمتی شروع به ریزش کرد تا یکبار دیگر مسیر اصلاحی را سال گذشته بپیماید. با این وصف برآیند نوسان نماد در دو سال گذشته خنثی می‌شود. قیمت اخیرا کانال صعودی بلند مدت خود را نیز از دست داده است. اما از لحاظ نموداری قیمت سهم بسیار نزدیک به حمایت فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر در ۱,۹۰۰ تومان در حال معامله است. به نظر می‌رسد که خرید سهم در این محدوده که یک حمایت جدی برای سهم محسوب می‌شود با ریسک کمی همراه باشد، اما در صورت افت بیشتر و عدم تثبیت بالای محدوده‌ی گفته شده، قیمت سهم پتانسیل افت تا محدوده‌ی کف قبلی در ۱,۳۸۰ تومان را دارد از این رو نسبت ریسک به ریوارد سهم در موقعیت کنونی معمولی ارزیابی می‌شود. اما حرکت منحنی RSI درون روند نزولی چند ماهه نشان می‌دهد که سهم تقریبا اشباع از فروش می‌باشد و با مهیا شدن شرایط کلی بازار احتمالا شاهد یک حرکت صعودی دیگر در سهم باشیم.

خلاصه تحلیل تکنیکال کالا

حمایت اول: ۱,۹۰۰ تومان
حمایت دوم: ۱,۴۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت فیبوی ۰.۲۳ اصلاح اخیر
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
مقاومت اول: ۲,۴۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۳,۱۰۰ تومان

تحلیل تکنیکال انرژی ۳

 

 

قیمت انرژی۳ در طول دو سال گذشته درون یک کانال نزولی در حال اصلاح بوده است بطوری که هر بار قیمت سهم به کف یا سقف کانال رسیده است بلافاصله با واکنش مثبت و منفی آن همراه بوده است. اخیرا قیمت سهم کاهش شدیدی داشته است بطوری که از کف قبلی نیز پایین‌تر رفته است و این در حالی است که اندیکاتور RSI به میزان کمتری افت کرده است که این موضوع سبب ایجاد یک واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI شده است. انتظار می‌رود که واگرایی مثبت ایجاد شده در نزدیکی کف کانال نزولی دوباره به کمک سهم بیاید و روند قیمتی به فاز صعودی تغییر پیدا کند.

در صورت تغییر روند سهم، قیمت می‌تواند در گام اول تا ۶,۸۰۰ تومان و در گام دوم بسته به شیب صعود تا سقف کانال نزولی در ۹,۰۰۰ تومان نیز رشد کند. با این اوصاف باید گفت که نسبت R/R سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

خلاصه تحلیل تکنیکال انرژی ۳

حمایت اول: ۵,۵۰۰ تومان
نوع حمایت: حمایت کف کانال نزولی
نوع الگو: الگوی اصلاحی abcde
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی میان مدت RSI همچنان ادامه دارد
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI
مقاومت اول: ۶,۸۰۰ تومان
مقاومت دوم: ۹,۰۰۰ تومان